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Risiko
Neben der Erzielung einer möglichst hohen Rendite spielt die Einschätzung des Risikos eine zunehmend wichtigere Rolle im professionellen Portfoliomanagement. Das Risiko eines Marktes oder eines Wertpapieres wird durch dessen Volatilität bestimmt. Darunter wird die Schwankungsbreite, statistisch durch die Standardabweichung ausgedrückt, verstanden. Zu berücksichtigen ist dabei die Länge des zugrundeliegenden Betrachtungszeitraumes. Dieser ist hinsichtlich des Anlagehorizontes zu wählen. Unterschieden wird bei der Risikobetrachtung zwischen dem systematischen und dem unsystematischen Risiko.
Unter dem systematischen Risiko wird das Marktrisiko verstanden. Es ist durch Diversifikation über verschiedene Asset-Klassen und/oder den Einsatz derivativer Instrumente zu reduzieren. Das unsystematische Risiko ergibt sich aus dem Versuch, den Markt abzubilden. Dieser setzt sich aus Einzelwerten zusammen, die auf bestimmte Einflüsse unterschiedlich reagieren. Da der Markt nicht einhundertprozentig abgebildet werden kann, ergibt sich ein weiteres Risiko.
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