Gutmann US-Portfolio EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
64,95
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
165
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
14,07
%
Performance über 3 Monate
4,32
%
Performance über 1 Jahr
29,07
%
Performance über 3 Jahre
43,02
%
Performance über 5 Jahre
88,57
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
12,67
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
13,53
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Large Cap
Anlageregion
USA
Fondsgesellschaft
Gutmann KAG
Sitz der Depotbank
Wien
Domizil
Österreich
Manager
Herr Stephan Wasmayer
Auflagedatum der Anteilklasse
01.06.2001
WKN
260646
ISIN
AT0000712625
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert in den amerikanischen Aktienmarkt. Das Universum umfasst dabei ausschließlich großkapitalisierte Titel. Die Auswahl der Aktien erfolgt nach einem disziplinierten, value-orientierten quantitativen Selektionsmodell. Das statistische Auswahlverfahren basiert hierbei auf dem Kurs-/Buchwert-Verhältnis und der relativen Stärke.
Anlageverteilung
Stand: 31.07.2023
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
4,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
3,85
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,90
%
Publikationen
Stand:
01.09.2011
Stand:
22.03.2024
Stand:
03.11.2023
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,42 | 13,28 | 15,60 | 14,93 |
| Sharpe Ratio | 2,32 | 0,80 | 0,78 | 0,83 |
| Alpha | 0,65 | 0,34 | 0,15 | -0,03 |
| Beta | 0,79 | 0,82 | 0,90 | 0,95 |
| Korrelationskoeffizient | 0,87 | 0,92 | 0,93 | 0,93 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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