TVG konservativ
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
13,08
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
33
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
0,25
%
Performance über 3 Monate
0,25
%
Performance über 1 Jahr
2,34
%
Performance über 3 Jahre
-8,09
%
Performance über 5 Jahre
-5,81
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-2,77
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-1,19
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
LLB Invest Kapital.
Sitz der Depotbank
Wien
Domizil
Österreich
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
05.09.1990
WKN
A0DM7N
ISIN
AT0000859103
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Steueroptimierter Fonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds kann bis zu 49% des Vermögens in Aktien, bis zu 20% in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und bis zu 50% in andere Fonds investieren. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden direkt bzw. indirekt mittels Anteilen an Investmentfonds in Staatsanleihen und staatsnahe Anleihen (Agencies), Unternehmensanleihen (Corporate Bonds und Bank Bonds), Pfandbriefe und sonstige besicherte Anleihen (Covered Bonds), ausgestellt in Euro, investiert. Bis zu 20% des Fondsvermögens können in Anleihen, ausgestellt in fremder Währung, gehalten werden.
Anlageverteilung
Stand: 30.04.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.04.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.04.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
4,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
3,85
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,59
%
Publikationen
Stand:
01.09.2011
Stand:
30.09.2022
Stand:
14.06.2023
Stand:
30.09.2023
Stand:
31.03.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,66 | 3,76 | 4,00 | 3,07 |
| Sharpe Ratio | -0,49 | -1,02 | -0,38 | 0,09 |
| Alpha | 0,12 | -0,09 | -0,03 | 0,00 |
| Beta | 0,31 | 0,67 | 0,79 | 0,79 |
| Korrelationskoeffizient | 0,81 | 0,92 | 0,90 | 0,91 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
10
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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