Dynamik Ertrag (A)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
19,39
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
32
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
0,74
%
Performance über 3 Monate
1,21
%
Performance über 1 Jahr
6,01
%
Performance über 3 Jahre
-7,39
%
Performance über 5 Jahre
-4,99
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-2,53
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-1,02
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
KEPLER-FONDS KAG
Sitz der Depotbank
Linz
Domizil
Österreich
Manager
Frau Dipl.-Ing. Christina Stadlmayr
Auflagedatum der Anteilklasse
16.07.2013
WKN
A1WYS4
ISIN
AT0000A10C72
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Aktien, Zertifikaten, ETFs und Anteilen an Investmentfonds nationaler und internationaler Emittenten, sowie in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Der Fonds veranlagt dynamisch innerhalb der Bandbreiten von 0-100% jeweils in Anleihen und Geldmarktprodukte, 0-30% in Aktien, bis 20% in Rohstoffwerte und Wandelanleihen.
Anlageverteilung
Stand: 28.03.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 28.03.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 28.03.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,25
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,20
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,41
%
Publikationen
Stand:
15.12.2023
Stand:
04.01.2024
Stand:
31.05.2023
Stand:
30.11.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,11 | 7,60 | 7,16 | 5,60 |
| Sharpe Ratio | 0,38 | -0,52 | -0,23 | 0,07 |
| Alpha | -0,08 | -0,18 | -0,18 | -0,08 |
| Beta | 1,25 | 1,32 | 1,16 | 1,06 |
| Korrelationskoeffizient | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,94 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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