ValueDO Fund (I) (T)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
37,34
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
46
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
7,70
%
Performance über 3 Monate
3,50
%
Performance über 1 Jahr
10,49
%
Performance über 3 Jahre
8,62
%
Performance über 5 Jahre
15,11
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,79
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,85
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
LLB Invest Kapital.
Sitz der Depotbank
Wien
Domizil
Österreich
Manager
Omicron Investment Management GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse
11.12.2017
WKN
ISIN
AT0000A1Z049
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Wertzuwachs unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen zu erwirtschaften. Der Fonds kann bis zu 100% des Vermögens in Aktien, bis zu 49% des Vermögens in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen und /oder bis zu 10% des Vermögens in andere Fonds investieren. Mindestens 51% des Vermögens werden in Form von direkt erworbenen Aktien investiert.
Anlageverteilung
Stand: 30.11.2023
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
10,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,49
%
Publikationen
Stand:
01.12.2023
Stand:
29.06.2023
Stand:
30.11.2023
Stand:
31.05.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,04 | 10,18 | 13,90 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,39 | 0,10 | 0,06 | 0,00 |
| Alpha | -0,25 | -0,07 | -0,41 | 0,00 |
| Beta | 0,71 | 0,70 | 0,87 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,76 | 0,88 | 0,91 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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