GWP-Fonds
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
27,67
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
108
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
9,71
%
Performance über 3 Monate
4,41
%
Performance über 1 Jahr
13,91
%
Performance über 3 Jahre
14,53
%
Performance über 5 Jahre
12,61
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,63
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,40
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Euroland
Fondsgesellschaft
WARBURG INVEST KAG
Sitz der Depotbank
Hamburg
Domizil
Deutschland
Manager
Grohmann & Weinrauter
Auflagedatum der Anteilklasse
01.11.1993
WKN
847819
ISIN
DE0008478199
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein systematisch niedrigerer Drawdown (fallender Fondspreistrend) im Verlauf der Abwärtsbewegungen eines Aktientrendzyklus bei gleichzeitig möglichst hoher Partizipation am Potential der Marktaufwärtsbewegungen. Der Fonds investiert mit zeitlich wechselndem Schwerpunkt in den europäischen und den amerikanischen Aktienmarkt. Den zweiten Schwerpunkt bilden Anleihen der deutschen öffentlichen Hand und geldmarktnahe Anlagen. Die Auswahl der Anlagen und die Steuerung des Risikomanagements beruht auf systematischen Modellen.
Anlageverteilung
Stand: 28.03.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 28.03.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 28.03.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,45
%
Publikationen
Stand:
01.02.2011
Stand:
15.05.2023
Stand:
21.03.2024
Stand:
31.03.2023
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,87 | 7,90 | 9,22 | 7,79 |
| Sharpe Ratio | 1,41 | 0,37 | 0,17 | 0,12 |
| Alpha | 0,52 | 0,29 | 0,00 | -0,08 |
| Beta | 0,90 | 0,75 | 0,87 | 0,84 |
| Korrelationskoeffizient | 0,88 | 0,79 | 0,85 | 0,85 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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