OVID Infrastructure HY Income I
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
19,84
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
33
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
8,24
%
Performance über 3 Monate
4,22
%
Performance über 1 Jahr
9,98
%
Performance über 3 Jahre
-4,28
%
Performance über 5 Jahre
3,01
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-1,45
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,60
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
HANSAINVEST GmbH
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Herr Michael Gollits
Auflagedatum der Anteilklasse
01.10.2014
WKN
A112T9
ISIN
DE000A112T91
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
halbjährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine attraktive laufende Ausschüttung bei möglichst gleichzeitiger Wertstabilität. Das Investmentuniversum umfasst Anleihen von Infrastrukturunternehmen, Anleihen, die mit Infrastrukturprojekten unterlegt sind und Master Limited Partnerships. Mindestens 50% sind in Euro-denominierte Anlagen investiert. Fremdwährungen werden überwiegend abgesichert. Die ausgewählten Anleihen haben High Yield Charakter. Das Fondsmanagement wählt die Investitionen auf Basis eines regelbasierten, fundamental orientierten Investmentprozesses aus.
Anlageverteilung
Stand: 29.02.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 29.02.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 29.02.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,00
%
Publikationen
Stand:
01.04.2024
Stand:
24.01.2024
Stand:
30.04.2023
Stand:
31.10.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,79 | 7,20 | 9,22 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,57 | -0,36 | 0,00 | 0,00 |
| Alpha | -0,17 | -0,23 | -0,13 | 0,00 |
| Beta | 1,10 | 0,79 | 0,99 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,58 | 0,66 | 0,86 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
10
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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