Hansen & Heinrich Universal Fonds S
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
33,75
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
34
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
7,21
%
Performance über 3 Monate
3,31
%
Performance über 1 Jahr
14,10
%
Performance über 3 Jahre
20,42
%
Performance über 5 Jahre
32,69
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
6,39
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
5,82
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Universal-Investment
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Universal-Team
Auflagedatum der Anteilklasse
16.01.2007
WKN
A2JF62
ISIN
DE000A2JF626
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
halbjährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen. Die flexible Anlagepolitik ermöglicht dabei die Investition in alle Segmente der Aktienmärkte. Durch die unterschiedliche Gewichtung soll eine effiziente regionale als auch branchenbezogene Risikostreuung erreicht werden. Darüber hinaus wird angestrebt, mit einer Covered Call-bzw. Short Put-Strategie, zusätzliche Prämien zu vereinnahmen.
Anlageverteilung
Stand: 31.01.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.01.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
4,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
3,85
%
Performance Fee
10,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,30
%
Publikationen
Stand:
01.10.2009
Stand:
16.02.2024
Stand:
08.03.2024
Stand:
30.06.2023
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,63 | 10,74 | 13,84 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,24 | 0,44 | 0,33 | 0,00 |
| Alpha | 0,19 | 0,19 | -0,11 | 0,00 |
| Beta | 0,60 | 0,78 | 0,88 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,99 | 0,94 | 0,92 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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