Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF (USD) Acc.
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
17,16
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
26
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,06
%
Performance über 3 Monate
0,81
%
Performance über 1 Jahr
2,63
%
Performance über 3 Jahre
12,27
%
Performance über 5 Jahre
0,00
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,93
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,00
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Tabula ICAV
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Irland
Manager
Tabula Investment Management Ltd.
Auflagedatum der Anteilklasse
22.10.2020
WKN
A2QDG0
ISIN
IE00BMDWWS85
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Indexfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds zielt darauf ab, den Bloomberg Barclays US Enhanced Inflation Index direkt nachzubilden, indem er die Wertentwicklung von inflationsgeschützten Treasury-Wertpapieren und der US-amerikanischen 7-10-jährigen Breakeven-Inflationsrate kombiniert. Der Fonds investiert in ein Portfolio von US-TIPS und schließt eine OTC-Total-Return-Swap-Vereinbarung ab, bei der er im Austausch für vereinbarte Zahlungen an die Swap-Gegenpartei die Rendite der US-amerikanischen Breakeven-Inflationsrate erhält.
Anlageverteilung
Stand: 30.04.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.04.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.04.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,29
%
Publikationen
Stand:
09.11.2023
Stand:
28.02.2023
Stand:
31.12.2023
Stand:
30.06.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,45 | 9,97 | 0,00 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | -0,07 | 0,37 | 0,00 | 0,00 |
| Alpha | 0,26 | 0,38 | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,44 | 1,45 | 0,00 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,34 | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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