Valvest Fund SICAV - Valvest Steady Income Fund A USD
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
0,04
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
1
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
6,43
%
Performance über 3 Monate
6,43
%
Performance über 1 Jahr
12,12
%
Performance über 3 Jahre
37,45
%
Performance über 5 Jahre
0,00
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
11,19
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,00
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Spezialitätenfonds Sonstige
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Ahead Wealth Soluti.
Sitz der Depotbank
Balzers
Domizil
Liechtenstein
Manager
Valvest Advisors AG
Auflagedatum der Anteilklasse
02.12.2019
WKN
A2PVB4
ISIN
LI0504218533
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert sein Vermögen einerseits in Beteiligungen (sowohl in Form von Beteiligungspapieren/-rechten als auch in Form von Forderungspapieren/- rechten sowie Darlehen) an Zweckgesellschaften (Special Purpose Vehicles SPV), welche ihrerseits die Mittel in festverzinsliche Finanzanlagen oder via Kauf oder Vergabe von besicherten Darlehen investieren. Andererseits können auch fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte jeglicher Art erworben werden. Die Investitionen können in sämtlichen Bereichen (Immobilien, Private Equity etc.) erfolgen.
Anlageverteilung
Stand: 31.10.2023
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.10.2023
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.10.2023
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,51
%
Publikationen
Stand:
14.08.2023
Stand:
31.03.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,23 | 7,09 | 0,00 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,37 | 1,44 | 0,00 | 0,00 |
| Alpha | 1,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 |
| Beta | -0,11 | 1,18 | 0,00 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | -0,06 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
1
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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