Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF) R

WKN
676787
ISIN
LU0127038486
Rücknahmepreis
123,60 CHF
vom
16.05.2024
Monatsperformance
3,08 %
FWW FundStars Rating
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
59,35 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
199 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
6,51 %
Performance über 3 Monate
4,47 %
Performance über 1 Jahr
12,35 %
Performance über 3 Jahre
17,83 %
Performance über 5 Jahre
42,58 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
5,62 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
7,35 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Waystone Mgmt Co Lux
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Baloise Asset Management International AG
Auflagedatum der Anteilklasse
18.05.2001
WKN
676787
ISIN
LU0127038486
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
FNZ Bank -- true -- true
FIL Fondsbank (FFB) -- true -- true
Besonderheiten
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert in ein international diversifiziertes Portefeuille erstklassiger Unternehmungen mit Sitz vorwiegend in den OECD-Ländern. Die Anlagen werden in lokalen Währungen getätigt. Die Gewichtung der einzelnen Branchen erfolgt nach Grundsätzen, welche nicht nur auf die reine Ertragskraft einer Anlage abstellen, sondern diese auch im Zusammenhang mit dem Risiko der Anlage betrachten. Die Portfoliostruktur ist auf Kapitalwachstum ausgerichtet und ist mindestens zu 85% in Dividenden- oder Beteiligungspapiere investiert. Der Fonds kann daneben auch liquide Mittel halten.

Anlageverteilung

Stand: 31.01.2024

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76 %
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,92 %
Publikationen
open
Stand: 01.01.2024
open
Stand: 08.05.2024
open
Stand: 30.06.2023
open
Stand: 31.12.2023
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 12,76 11,89 15,12 13,99
Sharpe Ratio 0,59 0,30 0,39 0,50
Alpha -0,45 0,08 -0,08 -0,10
Beta 1,11 0,86 1,00 1,03
Korrelationskoeffizient 0,94 0,94 0,96 0,96
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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