Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund A2 EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
93,20
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
204
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
15,17
%
Performance über 3 Monate
30,87
%
Performance über 1 Jahr
12,85
%
Performance über 3 Jahre
5,29
%
Performance über 5 Jahre
132,09
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,73
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
18,34
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Rohstoffe gemischt
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
IPConcept (Lux) S.A.
Sitz der Depotbank
Strassen
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Martin Siegel
Auflagedatum der Anteilklasse
17.10.2005
WKN
A0F6BP
ISIN
LU0229009351
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Softclosing
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, deren Geschäftsziel in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von primären Rohstoffen besteht. Primäre Rohstoffe bezeichnen Rohstoffe, die physisch vorhanden sind, wie beispielsweise Wasser, Edel- und Industriemetalle, Öl, Erdgas und Agrarrohstoffe. In Übereinstimmung mit der ESG-Strategie des Fondsmanagers werden ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, bei der Anlageentscheidung für diesen Fonds berücksichtigt.
Anlageverteilung
Stand: 31.03.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
10,00
%
Sonstige laufende Kosten
2,11
%
Publikationen
Stand:
01.09.2009
Stand:
01.08.2023
Stand:
26.02.2024
Stand:
30.06.2023
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 26,79 | 24,15 | 29,00 | 31,26 |
| Sharpe Ratio | 0,21 | 0,03 | 0,56 | 0,40 |
| Alpha | -0,23 | -0,42 | 0,56 | 0,69 |
| Beta | 1,46 | 1,24 | 1,21 | 1,18 |
| Korrelationskoeffizient | 0,85 | 0,86 | 0,87 | 0,72 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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