UBAM - European Convertible Bond AD
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
22,49
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
75
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,46
%
Performance über 3 Monate
3,13
%
Performance über 1 Jahr
4,79
%
Performance über 3 Jahre
-9,55
%
Performance über 5 Jahre
-1,83
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-3,29
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-0,37
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
UBP Asset Management
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
07.04.2010
WKN
A1CV3M
ISIN
LU0500231336
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert in erster Linie in Wandelschuldverschreibungen, Umtauschanleihen, Obligationen, die in Aktien zu tilgen sind und Optionsanleihen. Die Anlagen werden vorwiegend in der Eurozone vorgenommen. Der Fonds kann außerdem bis zu maximal 30 % seines Nettovermögens in Beteiligungspapieren, handelbaren Schuldtiteln und Obligationsanleihen, unabhängig von deren Laufzeit und vom Rating des Emittenten, sowie bis zu 10 % in Aktien investieren. Der Fonds kann bis zu 50 % den Entwicklungen der Aktienmärkte unterliegen wobei die durchschnittliche Exposition zwischen 10 % und 40 % liegt.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2023
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2023
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.06.2023
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,41
%
Publikationen
Stand:
01.11.2010
Stand:
01.02.2024
Stand:
19.02.2024
Stand:
30.06.2023
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,81 | 8,97 | 8,54 | 6,82 |
| Sharpe Ratio | -0,18 | -0,60 | -0,14 | -0,15 |
| Alpha | -0,09 | -0,09 | -0,04 | -0,11 |
| Beta | 1,07 | 1,14 | 1,06 | 1,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,97 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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