Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
2,96
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
104
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,25
%
Performance über 3 Monate
0,88
%
Performance über 1 Jahr
3,51
%
Performance über 3 Jahre
3,23
%
Performance über 5 Jahre
2,66
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,07
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,53
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Geldmarktfonds Staatsanleihen
Anlageregion
Euroland
Fondsgesellschaft
DWS Investment S.A.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
DWS Investments UK Limited
Auflagedatum der Anteilklasse
12.01.2012
WKN
DBX0HH
ISIN
LU0613540268
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Indexfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Ziel besteht darin, die Wertentwicklung des MTS Italy BOT - Ex-Bank of Italy (R) abzubilden. Der Index misst den Total Return eines Portfolios aus italienischen Staatsschuldtiteln, die der Wertpapierart BOT (Buono Ordinario del Tesoro), d. h. Nullkuponanleihen mit einer maximalen Laufzeit von 12 Monaten, angehören. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Termineinlagen investieren und könnte zudem derivative Techniken einsetzen, wie z.B. mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Swaps.
Anlageverteilung
Stand: 30.04.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.04.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.04.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,15
%
Publikationen
Stand:
01.12.2023
Stand:
16.02.2024
Stand:
30.06.2023
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,25 | 0,60 | 0,51 | 0,41 |
| Sharpe Ratio | -0,64 | 0,01 | 0,29 | 0,34 |
| Alpha | 0,12 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| Beta | 0,60 | 0,83 | 0,79 | 0,82 |
| Korrelationskoeffizient | 0,95 | 0,94 | 0,92 | 0,91 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
27
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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