UBS - Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF EUR A-d
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
14,24
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
41
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-0,67
%
Performance über 3 Monate
0,61
%
Performance über 1 Jahr
3,06
%
Performance über 3 Jahre
-7,60
%
Performance über 5 Jahre
-6,08
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-2,60
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-1,25
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion
Euroland
Fondsgesellschaft
UBS Fd Managem. Lux
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
UBS AG
Auflagedatum der Anteilklasse
29.11.2013
WKN
A1W40U
ISIN
LU0969639128
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
halbjährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Indexfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds hat zum Ziel, die Kurs- und Ertragsentwicklung des Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 Bond Index abzubilden (vor Gebühren). Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Der Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 Bond Index umfasst Schuldverschreibungen, die von den Mitgliedern der Eurozone emittiert wurden und eine Restlaufzeit von mindestens 1 und höchstens 10 Jahren aufweisen.
Anlageverteilung
Stand: 31.01.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.01.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.01.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,10
%
Publikationen
Stand:
01.10.2023
Stand:
24.04.2024
Stand:
30.06.2023
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,94 | 4,82 | 3,99 | 3,06 |
| Sharpe Ratio | -0,31 | -0,82 | -0,43 | -0,05 |
| Alpha | 0,07 | 0,03 | 0,00 | -0,02 |
| Beta | 0,67 | 0,67 | 0,64 | 0,59 |
| Korrelationskoeffizient | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,95 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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