DZPB II - Stiftungen A
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
14,88
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
108
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,79
%
Performance über 3 Monate
1,50
%
Performance über 1 Jahr
5,48
%
Performance über 3 Jahre
-5,30
%
Performance über 5 Jahre
-3,93
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-1,80
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-0,80
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
IPConcept (Lux) S.A.
Sitz der Depotbank
Strassen
Domizil
Luxemburg
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
10.12.2014
WKN
A12E8P
ISIN
LU1138506479
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds, Bankguthaben und Festgelder. Die direkte und indirekte Anlage in Renten, andere strukturierte Produkte ex. Zertifikate, Renten(index)zertifikate, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben beträgt mindestens 50% des Fondsvermögens. Die direkte und indirekte Investition in Aktien beträgt maximal 50% des Fondsvermögens. Nachhaltigkeitsrisiken werden bei der Wertpapierauswahl berücksichtigt.
Anlageverteilung
Stand: 31.12.2023
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.12.2023
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.12.2023
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,56
%
Publikationen
Stand:
22.12.2023
Stand:
19.02.2024
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,37 | 5,26 | 5,50 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,34 | -0,61 | -0,25 | 0,00 |
| Alpha | 0,12 | -0,10 | -0,10 | 0,00 |
| Beta | 0,80 | 0,80 | 0,85 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
8
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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