T. Rowe Price Funds - US Investment Grade Corporate Bd A
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
24,04
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
33
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,34
%
Performance über 3 Monate
0,79
%
Performance über 1 Jahr
4,09
%
Performance über 3 Jahre
1,14
%
Performance über 5 Jahre
4,96
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,38
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,97
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
T. Rowe Price Luxem.
Sitz der Depotbank
Senningerberg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Matt Lawton
Auflagedatum der Anteilklasse
23.04.2018
WKN
A2JHUA
ISIN
LU1697876032
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die Maximierung des Wertes der Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs der Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating, einschließlich Anleihen von Emittenten aus Schwellenländern. Der Fonds ist bestrebt, ökologische und/oder soziale Eigenschaften zu fördern, indem er Sektoren oder Unternehmen meidet, deren Aktivitäten gemäß dem eigenen ethischen Filter des Fondsmanagers als schädlich für die Umwelt und/oder Gesellschaft angesehen werden können.
Anlageverteilung
Stand: 29.02.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 29.02.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 29.02.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,82
%
Publikationen
Stand:
01.02.2024
Stand:
01.02.2024
Stand:
30.06.2023
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,36 | 7,02 | 8,74 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | -0,04 | -0,13 | 0,08 | 0,00 |
| Alpha | -0,21 | -0,13 | -0,09 | 0,00 |
| Beta | 1,28 | 1,22 | 1,27 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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