UBAM - US Equity Growth AC USD
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
35,53
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
28
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
7,49
%
Performance über 3 Monate
2,14
%
Performance über 1 Jahr
16,53
%
Performance über 3 Jahre
17,07
%
Performance über 5 Jahre
61,73
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
5,39
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
10,09
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Large Cap
Anlageregion
USA
Fondsgesellschaft
UBP Asset Management
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Maurice O. Onyuka
Auflagedatum der Anteilklasse
06.02.2013
WKN
A2PA5N
ISIN
LU1704633400
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in wachstumsorientierte US-amerikanische Aktien ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das konzentrierte Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus auf US-Dollar lautenden Aktien. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in US Unternehmen, mit einer Marktkapitalisierung, die größer ist, als die kleinste Marktkapitalisierung des Russell 1000 Growth Index.
Anlageverteilung
Stand: 31.12.2023
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,26
%
Publikationen
Stand:
01.02.2024
Stand:
26.02.2024
Stand:
30.06.2023
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,20 | 17,20 | 17,29 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,76 | 0,13 | 0,50 | 0,00 |
| Alpha | -0,63 | -0,49 | -0,21 | 0,00 |
| Beta | 0,86 | 1,10 | 1,01 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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