ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced DNW-EUR

WKN
A2JEN8
ISIN
LU1781769358
Rücknahmepreis
61,88 EUR
vom
17.05.2024
Monatsperformance
2,10 %
FWW FundStars Rating
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
21,32 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
26 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
5,31 %
Performance über 3 Monate
2,55 %
Performance über 1 Jahr
12,07 %
Performance über 3 Jahre
11,87 %
Performance über 5 Jahre
23,54 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,81 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
4,32 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
ODDO BHF AM Lux
Sitz der Depotbank
Limpertsberg
Domizil
Luxemburg
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
08.10.2007
WKN
A2JEN8
ISIN
LU1781769358
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
FNZ Bank -- true -- true
FIL Fondsbank (FFB) 100 % true 25 € true
Besonderheiten
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen und den Aufbau überdurchschnittlich nachhaltiger Fondsanlagen zu erwirtschaften. Der Fonds legt weltweit in einem ausgewogenen Verhältnis in Aktien, Anleihen und Geldmarktanlagen an. Die Aktienquote liegt zwischen 35% und 60%. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage.

Anlageverteilung

Stand: 30.04.2024

Anlagestruktur nach Währungen

Stand: 30.04.2024

Anlagestruktur nach Ratings

Stand: 30.04.2024

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91 %
Performance Fee
10,00 %
Sonstige laufende Kosten
1,44 %
Publikationen
open
Stand: 01.11.2023
open
Stand: 01.11.2023
open
Stand: 29.02.2024
open
Stand: 31.08.2023
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,07 8,36 9,46 0,00
Sharpe Ratio 1,17 0,22 0,36 0,00
Alpha 0,23 0,16 0,08 0,00
Beta 0,91 1,06 1,10 0,00
Korrelationskoeffizient 0,97 0,96 0,97 0,00
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
Disclaimer: INFOS AG stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von INFOS AG übernommen. www.fww.de/disclaimer