UBAM - Euro Corporate IG Solution IC EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
15,26
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
33
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-0,76
%
Performance über 3 Monate
0,70
%
Performance über 1 Jahr
4,78
%
Performance über 3 Jahre
-5,50
%
Performance über 5 Jahre
-3,63
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-1,87
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-0,74
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Strategiefonds Renten-Strategie Credit
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
UBP Asset Management
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Bram ten Kate
Auflagedatum der Anteilklasse
10.07.2018
WKN
A2JQZ1
ISIN
LU1808451352
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds beabsichtigt, Erträge in Euro zu optimieren und dabei ähnliche Risikoeigenschaften wie der Markt für Investment-Grade-Unternehmensanleihen aufrechtzuerhalten. Der Fonds investiert sein Nettovermögen zwecks Kreditengagement vorwiegend in Credit Default Swaps (CDS) und zwecks Zinsengagement in Anleihen und/oder Zins-Futures. Das Gesamtportfolio hat eine modifizierte Duration von mindestens 2 Jahren. Das Nettovermögen (mit Ausnahme der Mittel, die für die Anlage in Derivaten eingesetzt werden) kann in Termineinlagen mit einer Laufzeit von bis zu 12 Monaten investiert werden.
Anlageverteilung
Stand: 30.04.2023
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,34
%
Publikationen
Stand:
01.02.2024
Stand:
19.02.2024
Stand:
30.06.2023
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,60 | 6,54 | 5,36 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,11 | -0,48 | -0,21 | 0,00 |
| Alpha | -0,48 | -0,27 | -0,19 | 0,00 |
| Beta | 1,14 | 1,11 | 0,74 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,79 | 0,82 | 0,72 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
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Quintilsranking 3 Jahre
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Quintilsranking 5 Jahre
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Quintilsranking seit Gründung
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Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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