UBAM - Emerging Markets Frontier Bond APHC EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
34,88
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
32
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
7,04
%
Performance über 3 Monate
6,46
%
Performance über 1 Jahr
26,22
%
Performance über 3 Jahre
-5,25
%
Performance über 5 Jahre
0,00
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-1,78
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,00
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion
Emerging Markets
Fondsgesellschaft
UBP Asset Management
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Thomas Christiansen
Auflagedatum der Anteilklasse
31.03.2020
WKN
A2P4E7
ISIN
LU2051717549
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Exklusivvertrieb
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel sind Kapitalwachstum und die Generierung von Erträgen. Dazu investiert der Fonds überwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen in harter Währung, insbesondere in Euro und US-Dollar, die von Behörden oder quasi-staatlichen Stellen begeben werden, die in Frontier-Ländern domiziliert sind oder direkt oder indirekt wirtschaftlich mit einem in einem Frontier-Land domizilierten Emittenten oder mit dem Frontier-Land-Risiko verbunden sind. Der Fonds investiert bis zu 1/3 seines Nettovermögens in Produkte mit einer Bewertung unterhalb von B- (S&P oder Fitch) sowie B3 (Moodys).
Anlageverteilung
Stand: 31.05.2023
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.05.2023
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.05.2023
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
10,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,65
%
Publikationen
Stand:
01.02.2024
Stand:
26.02.2024
Stand:
30.06.2023
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,65 | 14,34 | 0,00 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,63 | -0,25 | 0,00 | 0,00 |
| Alpha | -0,02 | -0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 2,11 | 1,64 | 0,00 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,78 | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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