3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) (A)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
17,65
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
107
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,50
%
Performance über 3 Monate
1,07
%
Performance über 1 Jahr
1,78
%
Performance über 3 Jahre
-0,01
%
Performance über 5 Jahre
-7,00
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,00
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-1,44
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion
Euroland
Fondsgesellschaft
3 Banken-Generali
Sitz der Depotbank
Innsbruck
Domizil
Österreich
Manager
3 Banken Generali Team
Auflagedatum der Anteilklasse
17.09.2004
WKN
A0ER7P
ISIN
AT0000615364
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein möglichst hoher Ertrag. Für den Investmentfonds werden für mindestens 51% des Fondsvermögens auf Euro lautende Staatsanleihen von EU-Mitgliedstaaten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Veranlagung erfolgt nach den Bestimmungen des § 14 EStG. Der Investmentfonds ist somit für die Wertpapierdeckung der Pensionsrückstellung geeignet.
Anlageverteilung
Stand: 06.03.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 06.03.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 06.03.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,44
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,38
%
Publikationen
Stand:
01.09.2011
Stand:
29.03.2024
Stand:
07.01.2025
Stand:
28.02.2025
Stand:
31.08.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,50 | 5,65 | 4,97 | 3,72 |
| Sharpe Ratio | -0,10 | -0,55 | -0,61 | -0,33 |
| Alpha | -0,03 | -0,06 | -0,01 | -0,06 |
| Beta | 1,04 | 1,02 | 0,93 | 0,81 |
| Korrelationskoeffizient | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,92 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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