3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) (A)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
17,65
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
91
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-2,16
%
Performance über 3 Monate
-0,03
%
Performance über 1 Jahr
3,57
%
Performance über 3 Jahre
-10,36
%
Performance über 5 Jahre
-10,89
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-3,58
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-2,28
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion
Euroland
Fondsgesellschaft
3 Banken-Generali
Sitz der Depotbank
Innsbruck
Domizil
Österreich
Manager
3 Banken Generali Team
Auflagedatum der Anteilklasse
17.09.2004
WKN
A0ER7P
ISIN
AT0000615364
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein möglichst hoher Ertrag. Für den Investmentfonds werden für mindestens 51% des Fondsvermögens auf Euro lautende Staatsanleihen von EU-Mitgliedstaaten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Veranlagung erfolgt nach den Bestimmungen des § 14 EStG. Der Investmentfonds ist somit für die Wertpapierdeckung der Pensionsrückstellung geeignet.
Anlageverteilung
Stand: 31.05.2023
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.05.2023
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.05.2023
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,44
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,37
%
Publikationen
Stand:
01.09.2011
Stand:
27.03.2023
Stand:
26.02.2024
Stand:
28.02.2023
Stand:
31.08.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,61 | 5,94 | 4,69 | 3,56 |
| Sharpe Ratio | 0,14 | -0,71 | -0,51 | -0,19 |
| Alpha | -0,06 | 0,03 | -0,07 | -0,07 |
| Beta | 1,14 | 0,94 | 0,80 | 0,76 |
| Korrelationskoeffizient | 0,98 | 0,97 | 0,92 | 0,91 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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