ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (A)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
12,97
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
52
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
0,58
%
Performance über 3 Monate
-0,33
%
Performance über 1 Jahr
0,38
%
Performance über 3 Jahre
2,57
%
Performance über 5 Jahre
9,05
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,85
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,75
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Erste Asset Managem
Sitz der Depotbank
Wien
Domizil
Österreich
Manager
Herr Thomas Schuckert
Auflagedatum der Anteilklasse
03.12.2004
WKN
A0MKSR
ISIN
AT0000619887
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Exklusivvertrieb
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt als Anlageziel Werterhaltung und laufende Erträge an. Hierzu werden überwiegend auf USD-lautende, inflationsindexierte US-Staatsanleihen sowie konventionelle US-Staatsanleihen erworben. Daneben können auch auf andere Währungen lautende inflationsindexierte und konventionelle (Unternehmens-)Anleihen erworben werden, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Anlageverteilung
Stand: 30.12.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.12.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.12.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
3,38
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,72
%
Publikationen
Stand:
01.09.2011
Stand:
15.12.2023
Stand:
27.06.2025
Stand:
30.11.2024
Stand:
31.05.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,98 | 4,70 | 4,41 | 3,79 |
| Sharpe Ratio | -0,70 | -0,61 | 0,02 | 0,14 |
| Alpha | 0,06 | 0,13 | 0,12 | 0,05 |
| Beta | 0,26 | 0,67 | 0,58 | 0,46 |
| Korrelationskoeffizient | 0,41 | 0,69 | 0,71 | 0,61 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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