Kepler Small Cap Aktienfonds (T)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
57,94
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
78
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-2,76
%
Performance über 3 Monate
5,44
%
Performance über 1 Jahr
7,16
%
Performance über 3 Jahre
14,44
%
Performance über 5 Jahre
46,58
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,60
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
7,95
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
KEPLER-FONDS KAG
Sitz der Depotbank
Linz
Domizil
Österreich
Manager
Herr Mag. Roland Zauner
Auflagedatum der Anteilklasse
17.02.2003
WKN
784560
ISIN
AT0000653670
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert in Aktien internationaler Unternehmen, deren Marktkapitalisierung unter EUR 10 Mrd. liegt. Bis zu höchstens 15% des Fondsvolumens dürfen in Aktien internationaler Unternehmen investiert werden, deren Marktkapitalisierung über EUR 10 Mrd. liegt.
Anlageverteilung
Stand: 30.12.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
4,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
3,85
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,70
%
Publikationen
Stand:
23.03.2012
Stand:
30.06.2025
Stand:
20.02.2025
Stand:
28.02.2025
Stand:
31.08.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,92 | 14,97 | 13,81 | 14,19 |
| Sharpe Ratio | -0,13 | 0,10 | 0,51 | 0,35 |
| Alpha | -0,20 | -0,01 | 0,03 | 0,02 |
| Beta | 1,24 | 1,02 | 0,87 | 0,85 |
| Korrelationskoeffizient | 0,98 | 0,95 | 0,92 | 0,94 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
Disclaimer: INFOS AG stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG darstellen. INFOS AG übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. www.fww.de/disclaimer