RT ZUKUNFTSVORSORGE - AKTIENFONDS (A)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
71,78
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
216
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
30,85
%
Performance über 3 Monate
6,32
%
Performance über 1 Jahr
28,37
%
Performance über 3 Jahre
46,07
%
Performance über 5 Jahre
102,08
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
13,46
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
15,11
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
Erste Asset Managem
Sitz der Depotbank
Wien
Domizil
Österreich
Manager
Herr Michael Kukacka
Auflagedatum der Anteilklasse
27.12.2002
WKN
A0MTTA
ISIN
AT0000659636
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt als Anlageziel die langfristige Sicherung hoher laufender Erträge an. Anlageschwerpunkt des Fonds sind Aktien, die an einer in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes gelegenen Börse mit relativ geringer Börsenkapitalisierung erstzugelassen sind.
Anlageverteilung
Stand: 28.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
4,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
3,85
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,13
%
Publikationen
Stand:
23.11.2011
Stand:
15.06.2023
Stand:
30.05.2025
Stand:
31.10.2024
Stand:
30.04.2025
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,83 | 16,11 | 18,45 | 19,66 |
| Sharpe Ratio | 1,20 | 0,70 | 0,75 | 0,27 |
| Alpha | 1,22 | 0,86 | 0,78 | 0,06 |
| Beta | 1,05 | 0,94 | 0,96 | 1,07 |
| Korrelationskoeffizient | 0,66 | 0,83 | 0,81 | 0,85 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
9
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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