Fair Invest Balanced (A)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
17,58
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
112
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
6,27
%
Performance über 3 Monate
2,61
%
Performance über 1 Jahr
6,67
%
Performance über 3 Jahre
14,29
%
Performance über 5 Jahre
15,97
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,55
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,01
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
LLB Invest Kapital.
Sitz der Depotbank
Wien
Domizil
Österreich
Manager
Semper Constantia GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse
13.05.2002
WKN
A0KF5X
ISIN
AT0000675210
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Dachfonds investiert vorwiegend nach ethischen Leitgedanken. Die Ausschlusskriterien sind systematische Menschenrechtsverletzungen, Atomkraft, Rüstung und Freisetzung gentechnisch manipulierter Organismen. Der Beirat des Fonds, der sich aus Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Arbeitnehmervertretung/Konsumentenschutz, Kirche und NGOs zusammensetzt überwacht die Einhaltung der ethischen, ökologischen und sozialen Selektions-Kriterien des Fonds. Der Fonds veranlagt nur in Fonds, die in Österreich zugelassen sind, die Gewichtung beträgt mindestens 51 % Anleihenfonds und maximal 49 % Aktienfonds.
Anlageverteilung
Stand: 30.04.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.04.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.04.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,84
%
Publikationen
Stand:
01.09.2011
Stand:
25.10.2023
Stand:
17.10.2024
Stand:
31.10.2024
Stand:
30.04.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,08 | 8,11 | 7,54 | 6,88 |
| Sharpe Ratio | 0,61 | 0,23 | 0,21 | 0,04 |
| Alpha | 0,30 | 0,06 | -0,04 | -0,10 |
| Beta | 0,46 | 0,97 | 0,89 | 0,79 |
| Korrelationskoeffizient | 0,58 | 0,80 | 0,82 | 0,84 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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