LLB Staatsanleihen EUR ESG (A)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
24,80
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
56
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-0,24
%
Performance über 3 Monate
-0,58
%
Performance über 1 Jahr
1,05
%
Performance über 3 Jahre
-5,10
%
Performance über 5 Jahre
-17,39
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-1,73
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-3,75
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion
Euroland
Fondsgesellschaft
LLB Invest Kapital.
Sitz der Depotbank
Wien
Domizil
Österreich
Manager
Herr Rob Neilson
Auflagedatum der Anteilklasse
25.03.2002
WKN
576191
ISIN
AT0000685235
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine laufende Rendite. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in auf Euro lautende Staatsanleihen. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.
Anlageverteilung
Stand: 10.06.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 10.06.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 10.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,78
%
Publikationen
Stand:
01.09.2011
Stand:
03.01.2025
Stand:
11.06.2025
Stand:
31.08.2024
Stand:
28.02.2025
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,47 | 7,13 | 6,48 | 5,48 |
| Sharpe Ratio | 0,11 | -0,42 | -0,74 | -0,17 |
| Alpha | -0,05 | -0,06 | -0,08 | -0,04 |
| Beta | 0,97 | 1,00 | 1,03 | 1,05 |
| Korrelationskoeffizient | 0,99 | 0,97 | 0,96 | 0,96 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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