3 Banken Portfolio-Mix (A)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
27,15
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
80
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
0,41
%
Performance über 3 Monate
1,66
%
Performance über 1 Jahr
4,83
%
Performance über 3 Jahre
12,43
%
Performance über 5 Jahre
15,42
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,98
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,91
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
3 Banken-Generali
Sitz der Depotbank
Linz
Domizil
Österreich
Manager
3 Banken Generali Team
Auflagedatum der Anteilklasse
01.09.1998
WKN
937600
ISIN
AT0000817838
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds ist als gemischter Fonds mit globalem Ansatz konzipiert. Maximal 50 % des Fondsvermögens dürfen in Aktien veranlagt werden. Für die Aktienkomponente werden überwiegend internationale Großkonzerne mit hoher Marktkapitalisierung (Blue Chips) herangezogen, eine Beimischung von geringer kapitalisierten Werten ist möglich. Die Anleihenkomponente wird überwiegend durch Staatsanleihen dargestellt, andere Anleihesegmente können für die Veranlagung ebenfalls herangezogen werden. Maximal 30 % des Fondsvermögens darf in auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände veranlagt werden.
Anlageverteilung
Stand: 17.12.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 17.12.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 17.12.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,04
%
Publikationen
Stand:
01.09.2011
Stand:
29.03.2024
Stand:
07.01.2025
Stand:
28.02.2025
Stand:
31.08.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,40 | 5,60 | 6,04 | 6,24 |
| Sharpe Ratio | 0,24 | 0,26 | 0,25 | 0,28 |
| Alpha | 0,00 | 0,09 | 0,07 | 0,07 |
| Beta | 1,01 | 1,09 | 1,16 | 1,20 |
| Korrelationskoeffizient | 0,90 | 0,94 | 0,94 | 0,95 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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