3 Banken Werte Defensive (R)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
17,21
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
44
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,51
%
Performance über 3 Monate
1,86
%
Performance über 1 Jahr
5,42
%
Performance über 3 Jahre
7,43
%
Performance über 5 Jahre
4,78
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,42
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,94
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
3 Banken-Generali
Sitz der Depotbank
Innsbruck
Domizil
Österreich
Manager
3 Banken Generali Team
Auflagedatum der Anteilklasse
01.07.1996
WKN
921345
ISIN
AT0000986351
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert bis zu 30% seines Vermögens in Anteile von Aktienfonds (inklusiv maximal 20% Immobilienaktienfonds). Der Rest des Fondsvermögens wird überwiegend in Anleihenfonds investiert. Darüber hinaus können auch Veranlagungen im Rohstoff-/Commodities-Bereich bzw. im Goldbereich getätigt werden, was über Anteile an entsprechenden Investmentfonds bewerkstelligt wird.
Anlageverteilung
Stand: 21.01.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 21.01.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 21.01.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,09
%
Publikationen
Stand:
27.05.2011
Stand:
29.05.2024
Stand:
28.03.2025
Stand:
31.12.2024
Stand:
30.06.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,51 | 6,13 | 6,04 | 5,32 |
| Sharpe Ratio | 0,56 | -0,05 | -0,07 | 0,03 |
| Alpha | 0,09 | -0,09 | -0,10 | -0,05 |
| Beta | 1,11 | 1,24 | 1,20 | 1,03 |
| Korrelationskoeffizient | 0,96 | 0,98 | 0,97 | 0,95 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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