Ziel Netto

WKN
A0KF4A
ISIN
AT0000986401
Rücknahmepreis
224,92 EUR
vom
26.03.2024
Monatsperformance
1,08 %
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
19,35 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
46 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,28 %
Performance über 3 Monate
3,49 %
Performance über 1 Jahr
11,74 %
Performance über 3 Jahre
6,61 %
Performance über 5 Jahre
6,66 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,16 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,30 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Euroland
Fondsgesellschaft
LLB Invest Kapital.
Sitz der Depotbank
Wien
Domizil
Österreich
Manager
Team der Ziel Invest GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse
10.06.1996
WKN
A0KF4A
ISIN
AT0000986401
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
FNZ Bank -- true -- true
FIL Fondsbank (FFB) -- true -- true
Besonderheiten
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt als Anlageziel an, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit laufenden Erträgen von Anleihen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu kombinieren. Der Fonds kann bis zu 45% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren.

Anlageverteilung

Stand: 29.02.2024

Anlagestruktur nach Währungen

Stand: 29.02.2024

Anlagestruktur nach Ratings

Stand: 29.02.2024

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
1,25 %
Brutto Ausgabeaufschlag
1,23 %
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,83 %
Publikationen
open
Stand: 30.09.2022
open
Stand: 05.12.2023
open
Stand: 28.02.2023
open
Stand: 31.08.2023
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 3,76 6,62 7,59 6,56
Sharpe Ratio 1,77 0,17 0,10 0,23
Alpha 0,47 0,24 0,06 0,04
Beta 0,81 1,03 1,19 1,22
Korrelationskoeffizient 0,90 0,90 0,92 0,90
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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