Value Investment Fonds Klassik (T)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
23,13
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
74
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,93
%
Performance über 3 Monate
1,11
%
Performance über 1 Jahr
3,67
%
Performance über 3 Jahre
12,12
%
Performance über 5 Jahre
10,64
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,89
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,04
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Security KAG
Sitz der Depotbank
Wien
Domizil
Österreich
Manager
Herr Peter Ladreiter
Auflagedatum der Anteilklasse
14.10.1996
WKN
926443
ISIN
AT0000990346
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel der Anlagestrategie ist es, langfristige Erträge zu erwirtschaften. Dabei wird durch Streuung in Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Emerging Market Anleihen, Wandelanleihen und einer speziellen Optionsstrategie versucht, analog zu Veranlagungen in Versicherungen, einen möglichst stabilen Wertzuwachs zu erreichen.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.06.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,25
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,99
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,52
%
Publikationen
Stand:
01.09.2011
Stand:
17.01.2025
Stand:
01.03.2025
Stand:
31.03.2025
Stand:
30.09.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,60 | 6,76 | 7,31 | 6,86 |
| Sharpe Ratio | 0,44 | 0,21 | 0,12 | 0,26 |
| Alpha | 0,16 | 0,02 | -0,16 | 0,01 |
| Beta | 0,47 | 0,90 | 0,94 | 0,79 |
| Korrelationskoeffizient | 0,85 | 0,90 | 0,91 | 0,91 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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