Advisory One (A)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
44,30
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
42
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
12,83
%
Performance über 3 Monate
5,67
%
Performance über 1 Jahr
23,34
%
Performance über 3 Jahre
31,35
%
Performance über 5 Jahre
60,91
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
9,52
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
9,98
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds dynamisch
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
LLB Invest Kapital.
Sitz der Depotbank
Wien
Domizil
Österreich
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
28.06.2000
WKN
A0LBJN
ISIN
AT0000A00NC4
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Als Anlageziel wird langfristiger Vermögensaufbau angestrebt. Der aktienorientierte, gemischte Fonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.
Anlageverteilung
Stand: 31.05.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.05.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.05.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,25
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,25
%
Performance Fee
15,00
%
Sonstige laufende Kosten
2,19
%
Publikationen
Stand:
05.10.2011
Stand:
25.10.2024
Stand:
20.12.2024
Stand:
31.05.2024
Stand:
30.11.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,62 | 11,55 | 12,95 | 14,84 |
| Sharpe Ratio | 1,94 | 0,59 | 0,67 | 0,27 |
| Alpha | 1,08 | 0,23 | 0,19 | -0,04 |
| Beta | 0,83 | 1,14 | 1,23 | 1,33 |
| Korrelationskoeffizient | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,91 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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