StrategieInvest Dynamic (VT)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
37,49
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
110
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
6,81
%
Performance über 3 Monate
4,10
%
Performance über 1 Jahr
7,28
%
Performance über 3 Jahre
33,87
%
Performance über 5 Jahre
29,54
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
10,21
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
5,31
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
MASTERINVEST KAG
Sitz der Depotbank
Bregenz
Domizil
Österreich
Manager
DJE Kapital AG-Team
Auflagedatum der Anteilklasse
15.12.2006
WKN
A0LB9M
ISIN
AT0000A02X77
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist auf lange Sicht ein Wertzuwachs unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Fonds investiert bis zu 100% in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere aller Branchen und Regionen. Ebenfalls können bis zu 100% in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel erworben werden. Die Veranlagung kann bis zu 100% über Fonds abgebildet werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden laufend in Kapitalbeteiligungen gehalten.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.06.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,21
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,09
%
Publikationen
Stand:
25.07.2011
Stand:
02.06.2025
Stand:
02.06.2025
Stand:
31.05.2025
Stand:
30.11.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,18 | 8,18 | 9,51 | 10,47 |
| Sharpe Ratio | 0,47 | 0,57 | 0,26 | 0,10 |
| Alpha | 0,09 | 0,17 | -0,09 | -0,16 |
| Beta | 0,94 | 1,07 | 1,22 | 1,13 |
| Korrelationskoeffizient | 0,85 | 0,88 | 0,91 | 0,85 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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