Allianz Invest Eurorent (A)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
8,69
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
40
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,17
%
Performance über 3 Monate
0,80
%
Performance über 1 Jahr
4,02
%
Performance über 3 Jahre
6,57
%
Performance über 5 Jahre
2,63
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,14
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,52
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion
Euroland
Fondsgesellschaft
Allianz Invest KAG
Sitz der Depotbank
Wien
Domizil
Österreich
Manager
Herr Sebastian Klimonczyk
Auflagedatum der Anteilklasse
21.05.2007
WKN
A0MS97
ISIN
AT0000A05GX3
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds veranlagt aktiv in Euro-Rentenpapieren von Emittenten hoher Bonität sowie Geld- und Kapitalmarkt-Floatern, Termin- und Festgeldern. Anlageziel ist eine konstante Wertentwicklung, die das aktuelle Zinsniveau im 1 bis 3 jährigen Laufzeitenbereich widerspiegelt.
Anlageverteilung
Stand: 30.04.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.04.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.04.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
1,96
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,45
%
Publikationen
Stand:
31.03.2011
Stand:
28.05.2024
Stand:
21.10.2024
Stand:
28.02.2025
Stand:
31.08.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,47 | 2,44 | 2,33 | 1,98 |
| Sharpe Ratio | 1,39 | -0,03 | -0,37 | 0,16 |
| Alpha | -0,23 | -0,16 | -0,09 | 0,01 |
| Beta | 1,70 | 1,43 | 1,31 | 1,10 |
| Korrelationskoeffizient | 0,97 | 0,95 | 0,96 | 0,90 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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