3 Banken KMU-Fonds
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
13,39
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
28
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,35
%
Performance über 3 Monate
2,28
%
Performance über 1 Jahr
6,10
%
Performance über 3 Jahre
-1,76
%
Performance über 5 Jahre
3,72
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-0,59
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,73
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
3 Banken-Generali
Sitz der Depotbank
Linz
Domizil
Österreich
Manager
3 Banken Generali Team
Auflagedatum der Anteilklasse
01.10.2007
WKN
A0M128
ISIN
AT0000A06PJ1
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds bietet eine gesamtheitliche Vermögensverwaltung aus einer Hand. Neben den traditionellen Anlagebereichen Anleihen und Aktien kann der Fonds auch in die Segmente Gold, Rohstoffe, Immobilienaktien und Hedge-Fonds investieren und dadurch auch von den vielen Gegenläufigkeiten dieser Bereiche profitieren. Dabei wird in Aktien, Gold und Rohstoffe nur dann investiert, wenn sich diese Segmente im Aufwärtstrend befinden (auf Basis eines klar definierten charttechnischen Ansatzes) - ansonsten werden die Segmente liquidiert und das Kapital bis zum Entstehen neuer Trends fest verzinst veranlagt.
Anlageverteilung
Stand: 31.07.2023
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.07.2023
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.07.2023
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
3,38
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,92
%
Publikationen
Stand:
01.09.2011
Stand:
10.01.2024
Stand:
26.02.2024
Stand:
30.06.2023
Stand:
31.12.2022
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,45 | 5,41 | 5,99 | 4,73 |
| Sharpe Ratio | 0,84 | -0,20 | 0,10 | 0,28 |
| Alpha | 0,04 | -0,11 | -0,10 | -0,04 |
| Beta | 0,68 | 0,69 | 0,67 | 0,57 |
| Korrelationskoeffizient | 0,93 | 0,95 | 0,93 | 0,88 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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