Merito Dynamic Real Return (T) (EUR)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
16,69
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
38
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-2,64
%
Performance über 3 Monate
7,10
%
Performance über 1 Jahr
3,78
%
Performance über 3 Jahre
8,79
%
Performance über 5 Jahre
12,47
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,85
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,38
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds dynamisch
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Erste Asset Managem
Sitz der Depotbank
Wien
Domizil
Österreich
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
01.07.2009
WKN
ISIN
AT0000A0DYA4
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist Kapitalerhaltung und die Erwirtschaftung eines risikoadjustierten Mehrertrages. Der Fonds erwirbt überwiegend Anteile an anderen Fonds, die schwerpunktmäßig in Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände und/oder in Anleihen oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren. Weiters können sowohl Aktien von Unternehmen jeder Börsenkapitalisierung als auch Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie sonstige (Unternehmens-)Anleihen erworben werden; diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten.
Anlageverteilung
Stand: 31.03.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.03.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.03.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
1,96
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,26
%
Publikationen
Stand:
01.01.2023
Stand:
30.05.2025
Stand:
31.12.2024
Stand:
30.06.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,52 | 7,49 | 6,80 | 5,85 |
| Sharpe Ratio | -0,25 | -0,05 | 0,13 | 0,08 |
| Alpha | -0,27 | -0,20 | -0,13 | -0,07 |
| Beta | 1,04 | 0,71 | 0,62 | 0,47 |
| Korrelationskoeffizient | 0,93 | 0,85 | 0,83 | 0,82 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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