Value Investment Fonds Basis (T)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
19,50
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
47
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,30
%
Performance über 3 Monate
1,61
%
Performance über 1 Jahr
3,37
%
Performance über 3 Jahre
5,10
%
Performance über 5 Jahre
-3,56
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,67
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-0,72
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Security KAG
Sitz der Depotbank
Wien
Domizil
Österreich
Manager
Herr Rene Hochsam
Auflagedatum der Anteilklasse
01.07.2009
WKN
A0RGW8
ISIN
AT0000A0DYQ0
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel sind regelmäßige Erträge bei langfristigem Wachstum. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Vermögens in andere Kapitalanlagefonds. Davon werden circa 85% in Rentenfonds angelegt. Veranlagungen in Vermögenswerten, die auf eine andere Währung als Euro lauten, sind auf insgesamt 30% des Fondsvermögens begrenzt.
Anlageverteilung
Stand: 28.06.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 28.06.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 28.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,25
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,99
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,66
%
Publikationen
Stand:
01.09.2011
Stand:
17.01.2025
Stand:
09.11.2024
Stand:
31.03.2025
Stand:
30.09.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,28 | 4,79 | 5,04 | 4,76 |
| Sharpe Ratio | 0,29 | -0,17 | -0,45 | -0,14 |
| Alpha | 0,15 | -0,04 | -0,21 | -0,10 |
| Beta | 0,41 | 0,89 | 0,94 | 0,88 |
| Korrelationskoeffizient | 0,70 | 0,90 | 0,91 | 0,91 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
Disclaimer: INFOS AG stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG darstellen. INFOS AG übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. www.fww.de/disclaimer