Private Banking exklusiv EUR R02 (T) (EUR)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
21,86
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
34
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,09
%
Performance über 3 Monate
2,67
%
Performance über 1 Jahr
6,61
%
Performance über 3 Jahre
15,31
%
Performance über 5 Jahre
20,45
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,86
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,79
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Erste Asset Managem
Sitz der Depotbank
Wien
Domizil
Österreich
Manager
Team der Sparkasse Niederösterreich Mitte West AG
Auflagedatum der Anteilklasse
01.01.2012
WKN
A1JR1M
ISIN
AT0000A0T6M5
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Um das Anlageziel zu erreichen, dürfen für das Fondsvermögen Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und/oder Geldmarktinstrumente jeweils bis zu 100% erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen jeweils bis zu 50% des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
Anlageverteilung
Stand: 30.04.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.04.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.04.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
4,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
3,85
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,34
%
Publikationen
Stand:
01.01.2023
Stand:
31.01.2025
Stand:
28.02.2025
Stand:
31.08.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,77 | 7,49 | 7,65 | 8,52 |
| Sharpe Ratio | 0,62 | 0,37 | 0,31 | 0,26 |
| Alpha | 0,18 | 0,08 | -0,06 | -0,01 |
| Beta | 0,83 | 1,04 | 1,02 | 1,02 |
| Korrelationskoeffizient | 0,93 | 0,94 | 0,95 | 0,95 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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