ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 (A)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
20,83
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
56
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
4,73
%
Performance über 3 Monate
3,06
%
Performance über 1 Jahr
2,43
%
Performance über 3 Jahre
5,96
%
Performance über 5 Jahre
-9,02
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,95
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-1,87
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Erste Asset Managem
Sitz der Depotbank
Wien
Domizil
Österreich
Manager
Frau Agne Loibl
Auflagedatum der Anteilklasse
01.10.2012
WKN
A1J255
ISIN
AT0000A0WK05
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds ist ein Feeder des Masters ERSTE BOND EM CORPORATE IG. Es werden dauerhaft zu mindestens 85% des Fondsvermögens Anteile des ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 (Master) erworben. Der Master ist ein Anleihenfonds und investiert überwiegend in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern. Er erwirbt zu mindestens 51% des Fondsvermögens Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen bester Qualität mit Investment-Grade-Rating.
Anlageverteilung
Stand: 30.12.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.12.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.12.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
3,38
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,50
%
Publikationen
Stand:
01.01.2024
Stand:
31.01.2025
Stand:
31.12.2024
Stand:
30.06.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,00 | 5,07 | 4,72 | 5,03 |
| Sharpe Ratio | -0,10 | -0,30 | -0,73 | -0,12 |
| Alpha | 0,19 | 0,12 | -0,17 | -0,06 |
| Beta | 0,00 | 0,26 | 0,23 | 0,32 |
| Korrelationskoeffizient | 0,00 | 0,31 | 0,28 | 0,41 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
10
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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