SpänglerPrivat: Flexibel (RT)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
28,86
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
105
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-2,53
%
Performance über 3 Monate
3,07
%
Performance über 1 Jahr
-0,47
%
Performance über 3 Jahre
43,45
%
Performance über 5 Jahre
46,38
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
12,78
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
7,92
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
IQAM Invest GmbH
Sitz der Depotbank
Wien
Domizil
Österreich
Manager
Team der Bankhaus Carl Spängler & Co. AG
Auflagedatum der Anteilklasse
01.08.2014
WKN
A118ZL
ISIN
AT0000A18WC7
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel des Fonds ist es einen Mehrertrag gegenüber der Benchmark (DJ Stoxx 600) zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen selektiert der Fonds aktiv Aktien aus dem Universum des DJ Stoxx 600 und hat die Möglichkeit in Abwärtsphasen des Marktes den Aktienanteil auf 0% zu reduzieren. Die Veranlagung erfolgt daher je nach Markteinschätzung des Fondsmanagers bis zu 100% in europäische Aktien und/oder Geldmarktveranlagungen.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,20
%
Publikationen
Stand:
28.02.2025
Stand:
17.02.2025
Stand:
31.01.2025
Stand:
31.07.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,87 | 11,36 | 11,66 | 10,90 |
| Sharpe Ratio | -0,23 | 0,61 | 0,49 | 0,18 |
| Alpha | -0,62 | 0,16 | 0,16 | -0,06 |
| Beta | 1,98 | 1,52 | 1,37 | 1,21 |
| Korrelationskoeffizient | 0,78 | 0,80 | 0,81 | 0,83 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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