Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermögensanlage I
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
13,76
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
31
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-1,94
%
Performance über 3 Monate
2,22
%
Performance über 1 Jahr
5,97
%
Performance über 3 Jahre
12,56
%
Performance über 5 Jahre
24,50
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,02
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
4,48
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
3 Banken-Generali
Sitz der Depotbank
Klagenfurt
Domizil
Österreich
Manager
3 Banken Generali Team
Auflagedatum der Anteilklasse
14.05.2018
WKN
A2JLJL
ISIN
AT0000A21904
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds kann indirekt in Form von Anteilen an anderen Investmentfonds Investitionen im Aktien- und Anleihebereich sowie im Alternative-Investments-Bereich (Rohstoffe, Gold und Edelmetalle) tätigen. Dem Fondskonzept liegt eine Wertsicherungsstrategie zugrunde. Im Rahmen des Wertsicherungskonzeptes wird angestrebt, eine definierte Wertsicherungsgrenze von 85% des Anteilwerts zum Ende des Geschäftsjahres nicht zu unterschreiten. Eine diesbezügliche Garantie gibt es nicht.
Anlageverteilung
Stand: 16.09.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 16.09.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 16.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,53
%
Publikationen
Stand:
17.01.2025
Stand:
13.02.2025
Stand:
30.09.2024
Stand:
31.03.2025
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,63 | 6,70 | 7,02 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,21 | 0,21 | 0,47 | 0,00 |
| Alpha | 0,09 | -0,03 | 0,06 | 0,00 |
| Beta | 1,19 | 1,14 | 1,15 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,90 | 0,89 | 0,87 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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