KBC Equity Fund Trends Responsible Investing (auss.)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
80,15
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
304
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-1,51
%
Performance über 3 Monate
5,02
%
Performance über 1 Jahr
5,81
%
Performance über 3 Jahre
7,09
%
Performance über 5 Jahre
30,51
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,31
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
5,47
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
KBC Asset Management
Sitz der Depotbank
Brüssel
Domizil
Belgien
Manager
Eperon Asset Management Ltd.
Auflagedatum der Anteilklasse
04.05.1998
WKN
A0JKM5
ISIN
BE0167244160
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert mindestens 75 % in Aktien von Unternehmen, die sich mit den Herausforderungen und Chancen des Jahrzehnts und der nächsten Jahrzehnte befassen. Dies umfasst Unternehmen, die die erforderliche Infrastruktur ausbauen, Umweltschutzlösungen anbieten sowie von den demographischen und globalen Trends profitieren. Das Fondsmanagement wird diese Investmentthemen unter anderem in den Sektoren Versorgung, Biotechnologie, IT, Pharma und Gesundheitswesen gewichten. Der Fonds kann maximal 10 % seines Vermögens in Anteile anderer Organismen (UCITS) anlegen.
Anlageverteilung
Stand: 31.01.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,77
%
Publikationen
Stand:
30.04.2012
Stand:
31.03.2025
Stand:
28.02.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,61 | 14,61 | 15,60 | 15,72 |
| Sharpe Ratio | 0,02 | 0,05 | 0,29 | 0,40 |
| Alpha | -0,32 | -0,43 | -0,44 | -0,05 |
| Beta | 1,07 | 1,21 | 1,23 | 1,15 |
| Korrelationskoeffizient | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,96 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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