KBC Equity Fund US Small Caps (auss.)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
62,61
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
66
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-10,08
%
Performance über 3 Monate
5,06
%
Performance über 1 Jahr
2,04
%
Performance über 3 Jahre
3,16
%
Performance über 5 Jahre
72,66
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,04
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
11,54
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Small Cap
Anlageregion
USA
Fondsgesellschaft
KBC Asset Management
Sitz der Depotbank
Brüssel
Domizil
Belgien
Manager
Herr Geert Huyghe
Auflagedatum der Anteilklasse
07.08.1998
WKN
A0JKNU
ISIN
BE0168341460
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel des Fonds ist es, die Benchmark des MSCI USA Small Cap - Net Return Index so genau wie möglich widerzuspiegeln. Die Benchmark besteht aus einer Auswahl von Aktien kleinerer börsennotierter US-Unternehmen.
Anlageverteilung
Stand: 31.01.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,89
%
Publikationen
Stand:
30.04.2012
Stand:
31.03.2025
Stand:
17.02.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 23,08 | 20,78 | 19,71 | 20,60 |
| Sharpe Ratio | -0,25 | -0,04 | 0,61 | 0,26 |
| Alpha | 0,24 | -0,04 | 0,33 | -0,09 |
| Beta | 0,97 | 1,02 | 0,99 | 1,00 |
| Korrelationskoeffizient | 1,00 | 0,99 | 0,96 | 0,96 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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