UBS (CH) Equity Fund - Europ. Opportunity Sust. (EUR) P-dist
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
60,02
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
159
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
5,12
%
Performance über 3 Monate
-1,31
%
Performance über 1 Jahr
-0,10
%
Performance über 3 Jahre
11,64
%
Performance über 5 Jahre
28,95
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,74
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
5,22
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
UBS Switzerland
Sitz der Depotbank
Zürich
Domizil
Schweiz
Manager
Herr Jeremy Leung
Auflagedatum der Anteilklasse
02.03.1959
WKN
970160
ISIN
CH0002791702
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, unter Berücksichtigung der Risiken für Anlagen im europäischen Raum langfristig einen Gesamtertrag zu erzielen, welcher die Entwicklung des Aktienmarktes für erstklassige europäische Aktien übertrifft, sowie ökologische und/oder soziale Belange zu fördern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus Europa. Das Portfolio konzentriert sich dabei in erster Linie auf Titel grosser Unternehmen, ergänzt um Titel kleiner und mittelgrosser Unternehmen.
Anlageverteilung
Stand: 31.01.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
6,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,66
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
01.06.2011
Stand:
02.04.2025
Stand:
30.04.2025
Stand:
31.10.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,60 | 10,36 | 12,97 | 12,66 |
| Sharpe Ratio | -0,43 | 0,01 | 0,31 | 0,24 |
| Alpha | -0,69 | -0,26 | -0,21 | -0,04 |
| Beta | 1,17 | 0,79 | 0,90 | 0,86 |
| Korrelationskoeffizient | 0,98 | 0,91 | 0,94 | 0,94 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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