FBG Ertragsorientiert Konservativ ESG 1
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
22,04
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
35
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,26
%
Performance über 3 Monate
2,90
%
Performance über 1 Jahr
5,40
%
Performance über 3 Jahre
16,71
%
Performance über 5 Jahre
15,17
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
5,28
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,86
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
LB(Swiss) Investment
Sitz der Depotbank
Zürich
Domizil
Schweiz
Manager
Team der Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Auflagedatum der Anteilklasse
06.06.2006
WKN
A0LATL
ISIN
CH0023685255
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist Wertzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag. Der Fonds investiert in Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte sowie Beteiligungswertpapiere und -rechte von Emittenten weltweit. Bis zu 1/3 des Fondsvermögens kann in Derivate investiert werden. Die Derivate bilden einen Teil der Anlagestrategie.
Anlageverteilung
Stand: 31.07.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.07.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.07.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,48
%
Publikationen
Stand:
01.02.2009
Stand:
01.01.2023
Stand:
27.10.2023
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,57 | 7,51 | 8,21 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,58 | 0,60 | 0,18 | 0,00 |
| Alpha | 0,28 | 0,19 | -0,13 | 0,00 |
| Beta | 0,62 | 0,96 | 1,03 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,85 | 0,89 | 0,89 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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