UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) P-dist
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
16,47
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
46
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,31
%
Performance über 3 Monate
0,91
%
Performance über 1 Jahr
3,83
%
Performance über 3 Jahre
12,72
%
Performance über 5 Jahre
24,43
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,07
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
4,47
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
UBS Switzerland
Sitz der Depotbank
Zürich
Domizil
Schweiz
Manager
Herr Daniel Hammar
Auflagedatum der Anteilklasse
10.05.2010
WKN
A1CXHJ
ISIN
CH0109738986
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Langfristiges Anlageziel ist ein realer Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schweizer Aktien und Immobilien sowie Anleihen in Schweizer Franken, ergänzt um globale Anleihen und Aktien. Der Aktienanteil beträgt in der Regel rund 25%, wobei die Anteile der verschiedenen Anlageklassen innerhalb vorgegebener Bandbreiten variabel sind.
Anlageverteilung
Stand: 31.10.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.10.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.10.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
01.12.2023
Stand:
28.02.2025
Stand:
31.08.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,50 | 6,92 | 6,30 | 6,38 |
| Sharpe Ratio | 0,86 | 0,43 | 0,50 | 0,32 |
| Alpha | 0,27 | 0,14 | 0,22 | 0,11 |
| Beta | 1,20 | 1,11 | 1,06 | 1,04 |
| Korrelationskoeffizient | 0,85 | 0,83 | 0,82 | 0,80 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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