zCapital Swiss Dividend Fund ZA
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
25,75
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
16
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-1,31
%
Performance über 3 Monate
-0,06
%
Performance über 1 Jahr
6,55
%
Performance über 3 Jahre
26,64
%
Performance über 5 Jahre
66,48
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
8,19
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
10,73
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Schweiz
Fondsgesellschaft
LB(Swiss) Investment
Sitz der Depotbank
Zürich
Domizil
Schweiz
Manager
zCapital AG
Auflagedatum der Anteilklasse
03.12.2012
WKN
A1J86T
ISIN
CH0199944593
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert in Schweizer Aktien, die eine attraktive, verlässliche Dividende ausschütten oder bei denen ein wachsender Dividendenertrag erwartet wird. Der Fonds investiert in 25 bis 40 Aktien aus dem Universum des SPI® (Swiss Performance Index). Davon werden rund je die Hälfte in Blue Chips und in Nebenwerte investiert.
Anlageverteilung
Stand: 30.09.2023
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,76
%
Publikationen
Stand:
01.05.2023
Stand:
08.11.2023
Stand:
31.05.2023
Stand:
30.11.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,99 | 10,18 | 10,65 | 10,35 |
| Sharpe Ratio | 0,92 | 0,86 | 1,02 | 1,03 |
| Alpha | 0,47 | 0,38 | 0,32 | 0,31 |
| Beta | 0,78 | 0,77 | 0,83 | 0,84 |
| Korrelationskoeffizient | 0,95 | 0,97 | 0,97 | 0,96 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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