UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL I-A-a
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
40,66
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
44
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-0,44
%
Performance über 3 Monate
5,01
%
Performance über 1 Jahr
7,25
%
Performance über 3 Jahre
13,24
%
Performance über 5 Jahre
62,07
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,23
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
10,14
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
UBS Switzerland
Sitz der Depotbank
Zürich
Domizil
Schweiz
Manager
BANTLEON Convertible Experts AG
Auflagedatum der Anteilklasse
23.04.2014
WKN
A14XA1
ISIN
CH0233387510
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Indexfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Dieser Fonds zielt darauf ab, die Performance des MSCI World ex Switzerland Small Cap (NR) Index abzubilden. Zur Erreichung dieses Ziels kann der Teilfonds eine optimierte Auswahlstrategie (Optimized Sampling Strategy) anwenden und hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren und Rechten wie Anteilscheine, Genussscheine, Anteile an Genossenschaften sowie Partizipationsscheine investieren, die von im Index vertretenen Unternehmen ausgegeben wurden.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
30.10.2024
Stand:
31.08.2024
Stand:
28.02.2025
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,38 | 15,99 | 15,90 | 16,89 |
| Sharpe Ratio | -0,03 | 0,14 | 0,59 | 0,38 |
| Alpha | -0,06 | 0,03 | 0,08 | 0,05 |
| Beta | 1,27 | 1,11 | 1,06 | 1,06 |
| Korrelationskoeffizient | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 0,98 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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