Inovesta Opportunity
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
71,86
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
298
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
9,46
%
Performance über 3 Monate
12,63
%
Performance über 1 Jahr
23,20
%
Performance über 3 Jahre
42,36
%
Performance über 5 Jahre
15,22
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
12,49
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,87
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds dynamisch
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
HANSAINVEST GmbH
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Inovesta GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse
26.05.2000
WKN
511751
ISIN
DE0005117519
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Renten-, Aktien-, Geldmarkt- und Mischfonds, die unterschiedliche Zielmärkte abbilden. Je nach Einschätzung der Märkte werden diese über- oder untergewichtet. Hierbei versucht der Fondsmanager, sich bietende Marktchancen auszunutzen.
Anlageverteilung
Stand: 31.07.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.07.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.07.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
15,00
%
Sonstige laufende Kosten
3,00
%
Publikationen
Stand:
01.02.2010
Stand:
01.08.2025
Stand:
01.04.2025
Stand:
30.06.2025
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,79 | 13,91 | 13,75 | 14,77 |
| Sharpe Ratio | 1,11 | 0,81 | 0,11 | 0,16 |
| Alpha | 0,82 | 0,57 | -0,15 | -0,08 |
| Beta | 1,24 | 1,17 | 0,84 | 1,10 |
| Korrelationskoeffizient | 0,79 | 0,72 | 0,56 | 0,76 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
10
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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