UniKapital -net-
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
12,13
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
123
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-3,56
%
Performance über 3 Monate
-0,78
%
Performance über 1 Jahr
-0,18
%
Performance über 3 Jahre
-1,98
%
Performance über 5 Jahre
-2,19
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-0,66
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-0,44
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Union Investment
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Union Investment Team
Auflagedatum der Anteilklasse
01.10.1996
WKN
975017
ISIN
DE0009750174
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds ist mündelsicher
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Fondsmanagement investiert in auf EURO lautende, festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten. In begrenztem Maße sind internationale Rentenanlagen möglich. Währungsabsicherungen sind möglich.
Anlageverteilung
Stand: 05.03.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 05.03.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 05.03.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,00
%
Publikationen
Stand:
21.05.2025
Stand:
30.12.2024
Stand:
31.03.2025
Stand:
30.09.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,44 | 3,80 | 3,75 | 2,92 |
| Sharpe Ratio | -0,70 | -0,75 | -0,62 | -0,45 |
| Alpha | -1,39 | -0,45 | -0,22 | -0,12 |
| Beta | 4,73 | 1,84 | 1,46 | 1,29 |
| Korrelationskoeffizient | 0,89 | 0,59 | 0,51 | 0,61 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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